En risikograf er en visuell representasjon av potensiell fortjeneste eller tap av en opsjonshandelsstrategi på et gitt tidspunkt. X-aksen til grafen representerer den underliggende eiendelens pris, mens y-aksen representerer potensiell fortjeneste eller tap. Formen på grafen vil avhenge av typen opsjonsstrategi som brukes.
For eksempel vil en lang kjøpsopsjonsstrategi ha en positiv risikograf, noe som betyr at den potensielle fortjenesten øker når prisen på den underliggende eiendelen øker. Motsatt vil en kort kjøpsopsjonsstrategi ha en negativ risikograf, noe som betyr at den potensielle fortjenesten avtar når prisen på den underliggende eiendelen øker.
Risikografer kan brukes til å hjelpe tradere med å vurdere risiko/belønningsprofilen til en bestemt opsjonshandelsstrategi og avgjøre om den er egnet for deres investeringsmål.
Hvordan vet du om markedet vil åpne seg opp eller ned?
Den beste måten å finne ut om markedet vil åpne opp eller ned på er å bruke et teknisk analyseverktøy som et lysestakediagram. Candlestick-diagrammer viser åpnings- og sluttpriser for en gitt tidsperiode, samt høye og lave priser for den perioden. Hvis lysestaken er grønn, betyr det at markedet åpnet seg, og hvis den er rød, betyr det at markedet åpnet seg.
Hvordan visualiserer du opsjonshandel?
Det første trinnet er å identifisere markedstrenden. Dette kan gjøres ved å se på et prisdiagram og identifisere om den generelle trenden er opp, ned eller sidelengs.
Når trenden er identifisert, er neste trinn å identifisere støtte- og motstandsnivåene. Dette er nivåene der prisen har en tendens til å snu retning.
Det neste trinnet er å identifisere alternativene som er tilgjengelige. Det er to typer alternativer: anrop og putter. Call gir innehaveren rett til å kjøpe den underliggende eiendelen, mens puts gir innehaveren rett til å selge den underliggende eiendelen.
Når alternativene er identifisert, er neste trinn å bestemme hvilket alternativ som skal handles. Dette vil avhenge av markedsforholdene og den næringsdrivendes egen risikotoleranse.
Når en beslutning er tatt, er neste trinn å plassere handelen. Dette kan gjøres online gjennom en megler eller gjennom en handelsplattform.
Etter at handelen er plassert, er neste trinn å overvåke handelen og foreta justeringer etter behov. Dette inkluderer å sette stop-loss-ordrer og ta fortjeneste når handelen er vellykket.
Hvordan identifiserer du en trend i en opsjonskjede?
Det er noen forskjellige måter å identifisere trender i opsjonskjeder. Den første er å se på den generelle trenden til den underliggende sikkerheten. Hvis det underliggende verdipapiret er i en oppgående trend, vil kjøpsopsjoner generelt være dyrere enn salgsopsjoner. Motsatt, hvis det underliggende verdipapiret er i en nedadgående trend, vil salgsopsjoner generelt være dyrere enn kjøpsopsjoner.
En annen måte å identifisere trender i opsjonskjeder på er å se på den underforståtte volatiliteten til opsjonene. Implisitt volatilitet er et mål på forventet volatilitet til det underliggende verdipapiret over opsjonens levetid. Generelt, hvis det underliggende verdipapiret forventes å være mer volatilt, vil opsjonsprisene være høyere. Motsatt, hvis det underliggende verdipapiret forventes å være mindre volatilt, vil opsjonsprisene være lavere.
En siste måte å identifisere trender i opsjonskjeder er å se på forholdet mellom kjøpsopsjoner og salgsopsjoner. Dette er kjent som put/call-forholdet. Generelt, hvis put/call-forholdet er høyt, indikerer det at det er flere puts som handles enn calls, noe som tyder på at markedet er bearish. Omvendt, hvis put/call-forholdet er lavt, indikerer det at det er flere samtaler som handles enn puts, noe som tyder på at markedet er bullish.
Hvordan analyserer du et opsjonsdiagram?
Når du analyserer et opsjonsdiagram, er det første du trenger å gjøre å identifisere den underliggende sikkerheten. Dette gjøres vanligvis ved å se på x-aksen, som vil vise prisen på det underliggende verdipapiret. Når du har identifisert den underliggende sikkerheten, kan du begynne å analysere alternativdiagrammet.
Det er noen forskjellige ting du kan se på når du analyserer et opsjonsdiagram, men det viktigste å se på er opsjonens utløpsdato. Dette er fordi utløpsdatoen vil avgjøre når opsjonen utløper og dermed hvor mye tid det er igjen før opsjonen flytter inn pengene.
En annen ting å se på når du analyserer et opsjonsdiagram er utløsningskursen. Innløsningskursen er prisen som opsjonen kan utøves til. Opsjoner som er ute av pengene har en lavere innløsningskurs enn dagens kurs på det underliggende verdipapiret, mens opsjoner som er i pengene har en høyere innløsningspris enn dagens kurs på det underliggende verdipapiret.
Til slutt kan du også se på opsjonspremien.Opsjonspremien er prisen på opsjonen, og den bestemmes av en rekke faktorer, inkludert innløsningskurs, utløpsdato og det underliggende verdipapirets prisvolatilitet.
Hva er en risikokurve?
En risikokurve er en grafisk representasjon av forholdet mellom sannsynligheten for at en bestemt hendelse inntreffer og det forventede tapet knyttet til den hendelsen. Den brukes av investorer og bedrifter til å vurdere og håndtere risiko.
X-aksen til en risikokurve representerer sannsynligheten for at en hendelse inntreffer, mens y-aksen representerer det forventede tapet dersom hendelsen inntreffer. Selve kurven viser forholdet mellom disse to variablene – ettersom sannsynligheten for en hendelse øker, øker også det forventede tapet.
Risikokurver kan brukes til å ta beslutninger om hvordan ressurser skal allokeres for å minimere tap. For eksempel, hvis en virksomhet står overfor to mulige hendelser, en med høy sannsynlighet for å inntreffe, men lavt forventet tap, og en med lav sannsynlighet for å inntreffe, men høyt forventet tap, kan virksomheten bestemme seg for å allokere flere ressurser til hendelsen med jo høyere sannsynlighet, for å minimere det totale tapet.
Risikokurver kan også brukes til å sammenligne ulike investeringsalternativer. For eksempel, hvis to investeringsalternativer har samme forventet avkastning, men den ene er forbundet med høyere sannsynlighet for tap, kan den andre være å foretrekke.
Generelt kan risikokurver være et nyttig verktøy for beslutningstaking når det gjelder å håndtere risiko. De kan hjelpe bedrifter og investorer med å allokere ressurser på en måte som minimerer tap, og å sammenligne ulike investeringsalternativer.